新基金成立:本周新成立基金 10只,其中债券型基金 3只,指数型、QDII和封闭型基金各 2只,保本型基金 1只。
正募集基金:至上周末只有 18只基金正处于募集阶段,其中债券型和指数型基金各 4只,保本型和股票型基金各 3只,货币市场型基金 2只,封闭式和 QDII基金各 1只。
新基金发行:本周有 7只新基金发行。其中指数型基金 3只,债券型和 QDII基金各 2只。
货币市场基金表现:至 3 月 18 日,73 只货币市场基金平均七日年化收益率为 2.5709%。其中高于七日通知存款利率 1.35%的有67只。
封闭式基金表现: 60只封基一周有 21只价格上涨, 平均下跌 0.20%。 表现最好的是基金鸿阳, 一周价格上涨 2.54%。
在周净值上,有 24只基金净值上涨,平均下跌 0.56%。60只封闭式基金 3月 18日平均折价率为 5.18%,较 3月 11日上涨 0.54个百分点。
股票型基金表现:上周 261 只股票型基金周净值有 50 只上涨,平均下跌 0.64%。其中表现最好的是东吴新创业,一周净值上涨 2.16%。
混合型基金表现:上周 151 只混合型基金周净值有 24 只上涨,下跌 0.57%。表现最好的是上投摩根中国优势,一周净值上涨 1.88%。
指数型基金表现:上周 94 只指数型基金周净值仅有 2 只上涨,平均下跌 0.82%。表现最好的是华夏中小板 ETF,一周净值上涨 0.32%。
债券型基金表现:上周 159只债券型基金周净值有 109只上涨,平均上涨 0.10%。表现最好的是长城稳健增利,一周净值上涨 0.89%
上周,26只传统封基的分红潮正在有条不紊的展开,宣布分红的基金数量已经达到10只。收到市场因素以及分红行情的影响,上周21只传统封基的折价率进一步收窄,套利空间已经进一步压缩。
市价涨跌互现
上周沪深市场出现小幅下跌, 仅3只基金净值出现上涨,其余均出现一定幅度的下跌。不过大部分传统封基的市价并没有因此下滑。Wind资讯显示,市价上涨和下跌的传统封基均为11只,另外4只上周末收盘价与此前一周持平。
尚未进行分红的基金鸿阳上周市价涨幅2.54 %,在传统封基中居首。上周四发布分红公告的基金同盛涨幅1.70 %,居第二位;基金普丰涨幅1.14%,涨幅排在第三位。其余的8只涨幅均在1%以内。
市价跌幅最大的是基金丰和,上周市价下跌1.68%。Wind显示,市价下跌超过1%的有5只,其中基金金泰和基金裕阳跌幅也均超过1.5%。
在净值表现方面,仅基金同盛、基金久嘉和基金鸿阳分别上涨0.23 %、0.29%和0.38%,其余23只产品均出现一定幅度的净值下跌,其中11只产品跌幅超过1%,跌幅最大的基金景福净值缩水2.24%。
折价率收窄
Wind统计显示,上周共有21只传统封基折价率收窄,折价率在5%以下的基金已经扩大到5只,此前一周折价率最高的基金鸿阳,折价率已经由14.53%收窄到12.69%,排在第三位。
而上周在净值表现上领跌的基金景福,折价率也由此前一周的8.2%收窄到6.1%,这一收窄幅度最为明显。不过从周一的市场表现来看,基金景福市价应声下跌2%,显示出投资者对这只已经分红完成的基金较为谨慎。
业内人士分析指出,受到市场因素影响,以及不少传统封基的分红预期,使得目前基金折价率处于一个较低水平,导致投资安全边际并不明显,进一步压缩了套利空间。
长盛基金上周四发布公告显示,截至去年底基金同益可供分配利润为2.28亿元,拟每10份派1.1元;基金同盛可供分配利润2.84亿元,拟每10份派0.90元,两只基金合计派现近5亿元。
从统计数据来看,基金同益和基金同盛两只基金的净值虽然出现一定幅度的下跌,不过场内市价出现一定幅度上涨,使得折价率也出现一定幅度收窄。
(华创证券)